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미래는 지능의 시대다 반도체가 핵심이다

지능의 시대에 TSMC가 시대를 이끌 것이다 필자가 TSMC를 투자에 좋은 기업으로 발견하게 된 것은 2018년이다. 우연히 찾게된 TSMC 기업에 대한 정보를 발견한 이후 필자는 TSMC의 기업 모델과 기술에 단번에 매료되었고 그때 부터 주변에 TSMC에 투자해야한다고 말을 하고 다녔다. TSMC의 기업 모델중에 가장 필자의 마음을 사로 잡은 것은 바로 고객의 성공이

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치폴레 기업이 인공지능 기업들에게 전하는 편지

인공지능 산업이 혼돈의 시기를 겪을수 밖에 없는 세가지 이유는 다음과 같다 1.인프라에 들어가는 천문학적 비용 2.비용대비 월등하지 못한 효용 3.결정적으로 인공지능 서비스 공급대비 낮은 수요 사이클이 존재하는 기술의 발전 모든 기술적 퀀텀 점프는 언제나 도입기 상승기 버블폭락기 안정적 상승기를 거치게 된다. 필자가 보기엔 지금의 인공지능은 도입기를 거쳐

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중국 제조업의 급성장이 전세계를 삼킬수도 있다

대중 제재 정책에 실패한 바이든 정부 지난 4년 바이든 행정부는 중국의 성장을 저지한 것이 아닌 오히려 키워줬다. ASML 반도체 장비(EUV) 반입을 막았지만 중국은 첨단 반도체 생산의 꿈을 접지 않고 있다. 결국 중국은 7nm 반도체 생산에 성공하지 않았나? 게다가 중국 정부의 적극적인 지원을 통해 전기차 및 배터리 생태계를 키워왔다. 여기에

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워렌 버핏으로 부터 배우는 부자의 그릇

남다른 돈을 대하는 자세를 가진 워렌 버핏 워렌 버핏은 100조를 가지든 1000조를 가진든 자신의 행복을 위해 사는 사람이다. 그는 매일 아침 맥도날드 아침 메뉴와 코카콜라를 마신다...그리고 투자 리포트를 읽는다. 그걸 90년 넘게 살며 반복하고 있다고... 이런 그의 삶의 모습을 봤을 때 그는 100조를 가지든 1000조를 가지든 매일 같이 투자

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엔비디아를 신규 매수 하실려는 분은 한번 이 글을 봐주세요

뉴스에서 특정 종목을 언급하는 빈도수가 높다면 이미 늦은거다 정보라는 것은 사람을 통해 퍼지기도 하지만 언론과 소셜미디어등 다양한 채널로 정보들이 흐른다. 아주 좋은 종목이 아무도 모를 때 언론도 모르고 소셜미디어에서도 언급이 되지 않는다면 그 때가 매수 타이밍이다. 이미 언론에서 언급을 한다는 애기는 충분히 수익을 보고 있는 투자자들은 매도 타이밍을 저울질 하고

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엔비디아의 독점을 경제적 해자를 가진 독점으로 보지 않는 이유

작년까지만 해도 필자는 주변과 글에 “엔비디아밖에 없다고 말할 정도로” 엔비디아에 대한 견해는 무한 긍정적인 뷰였다. 하지만 올해 들어서면서 서서히 뷰가 부정적으로 변하게 되었고 급기야 24년 5월 29일 본 사이트의 기사에 “지금은 미국 빅테크 주식에 투자할 때가 아니다”라는 다소 시장 분위기와 반대되는 뷰를 가진 기사를 작성하게 이르게 되었다. 이번 기사는

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연일 엔비디아에 좋은 소식들이...현금성 자산을 늘리는 전략을...

미국 큰손이 엔비디아 주식 매입 계획 6월 20일 기사인 “엔비디아, 또 호재 터졌다…"美 큰손 '15조원'어치 매수 예정" 한국경제 신문을 인용 하자면 다음과 같다 XLK ETF는 21일 리밸런싱에서 엔비디아 비중을 기존 5.9%에서 21%로 확대할 예정이다. 이에 따라 엔비디아에 추가로 유입될 수 있는

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역시 엔비디아다. 추가적인 상승여력은 보이지만...

역시 대장주 가는 놈만 가는 장세다. 현재 대장주는 인공지능 섹터다. 그중에서도 엔비디아가 대장을 이루고 있는 형세다. 앞으로 추가적인 상승 여력은 보이지만 현재 필자 포트폴리오에서 유일하게 빅테크를 가지고 있는 것은 애플 뿐이다. 엔비디아의 상승은 3년전 부터 보유하신 분들의 영역이므로 fomo에 휩쓸려 필자는 엔비디아 매수에 들어 갈 생각은 없다. 인공지능 산업이 성장

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워렌 버핏이 애플에는 투자 하지만 삼성전자에 투자하지 않는 세가지 이유

몇 일전 애플의 WWDC 24 발표이후 필자는 고민해 보기 시작을 했다. 워렌 버핏이 자신의 투자 포트폴리오의 40-50%정도의 비율로 소위 말해 애플에 몰빵 투자를 하고 있는 상황에서 과연 그 이유는 무엇이고 우리 개인 투자자들이 워렌 버핏으로 부터 배워야 할 것은 무엇인지 고민을 하게 되었다. 게다가 버크셔 헤서웨이는 수십년전 겨우? 방직

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애플 WWDC 24 에서 핵심은 이것이다

11일 한국 시간으로 새벽... 애플은 애플 인텔리전스를 발표 했다. 실망이다 대단하다 등의 다양한 반응이 나왔다. 애플은 온디바이스 인공지능(on device processing)과 클라우드 기반 인공지능을 모두 이용하는 하이브리드 모드로 운영 된다고 발표했다. 많은 키노트 발표 중에 필자의 눈에 가장 띄었던 대목은 단 하나다. 바로 애플 실리콘을 이용해서 애플 인텔리전스의 서버단

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테슬라의 최대 리스크는 일론 머스크다

노르웨이 국부펀드 머스크 $56B 보상패키지 반대표 들다 필자는 테슬라의 전기차 판매량이 하락 했을 때 테슬라 주식을 매입하려는 계획을 세워놓고 있었다. 중국 BYD 전기차의 저가 차량 공습을 이겨 내지 못하고 영업 이익률이 두 자리에서 한 자리로 바뀔 때 필자는 저가로 바닥을 잡을 생각이었다. 하지만...문제는 일론 머스크의 천문학적인 보상 스톡 옵션

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한국에는 재벌집 막내 아들이 없다

재벌집 막내 아들이라는 드라마를 모두들 알고 있을 것이다. 진도준이라는 재벌집 막내 아들로 다시 태어나 상속을 거부하고 할아버지가 일군 순양이라는 대기업을 인수한다는 여정을 그린 드라마다. 이 드라마를 보면서 한국에는 왜 진도준 같이 진취적인 재벌 청년이 없을까? 왜 아버지인 이건희 회장, 정몽구 회장으로부터 대기업을 물려 받을 생각만 할까? 필자는 개인적으로 재벌들의 상속